基金二季報披露大幕拉開，部分市場關注度較高的基金以及明星基金經(jīng)理最新持倉也得以揭曉。相比一季度末，廣發(fā)基金劉格菘管理的多只基金在二季度末新重倉隆基股份，他管理的規(guī)模最大的基金廣發(fā)科技先鋒第一大重倉股即為該股，同時劉格菘二季度還對醫(yī)藥有所增持;萬家基金黃興亮在二季度末重配計算機和半導體行業(yè)，持倉變化不大;睿遠基金傅鵬博二季度增持了醫(yī)藥，人福醫(yī)藥和三諾生物新出現(xiàn)其前十大重倉股中。泓德基金鄔傳雁二季度持倉變化也不大，繼續(xù)重倉立訊精密等股。

廣發(fā)劉格菘“新寵”隆基股份

廣發(fā)科技先鋒是由2019年冠軍基金經(jīng)理劉格菘管理的基金，該基金今年1月發(fā)行成立，發(fā)行規(guī)模只有79億元(募集目標80億)，但配售比例只有8.68%，是今年以來成立的爆款基金中僅有的配售比例在10%以下的3只基金之一。開放申購后資金涌入，今年一季度末規(guī)模已經(jīng)達到248億元。到二季度末，其規(guī)模進一步增至257億元。今年以來截止7月19日，廣發(fā)科技先鋒收益率34.61%。

二季度廣發(fā)科技先鋒股票資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例已經(jīng)升至82.75%。重點配置了以云計算、半導體、醫(yī)藥、新能源為主的成長行業(yè)，前十大重倉股較一季度末有所變化，隆基股份成為其第一大重倉股，占流通股的比例7.33%，而隆基股份一季度末并未出現(xiàn)在其前十大重倉股之列。

值得一提的是，隆基股份也新出現(xiàn)在劉格菘管理的廣發(fā)創(chuàng)新升級、廣發(fā)雙擎升級前十大重倉股之列。察看歷史定期報告也可以發(fā)現(xiàn)，早在2019年上半年，隆基股份曾出現(xiàn)在這兩只基金前十大重倉之列。此次3只基金抱團，“舊愛”變“新寵”。

截止二季度末，廣發(fā)創(chuàng)新升級、廣發(fā)雙擎升級資產(chǎn)規(guī)模分別為188億元和128億元。這3只基金合計買入隆基股份9438萬股，以二季度末的持倉市值計算為38.44億元。

從股價表現(xiàn)看，隆基股份二季度以來股價漲幅近9成。劉格菘此次抱團隆基股份大概率收益頗豐。

此外，相比一季度末，廣發(fā)科技先鋒還新重倉了長春高新、康泰生物、通威股份，剔除出前十大重倉股的個股包括中興通訊、立訊精密、浪潮信息、京東方A。其中康泰生物部分持倉來自于非公開發(fā)行。可以看出，較一季度末，廣發(fā)科技先鋒增配了醫(yī)藥。

萬家黃興亮重倉半導體計算機

萬家行業(yè)優(yōu)選是今年以來表現(xiàn)較好的非醫(yī)療主題基金之一，截止今年7月19日，該基金年內(nèi)累計回報接近70%，二季報顯示，其資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)增至128億元，而在年初，其資產(chǎn)規(guī)模還只有22億元左右，一季度末則增至78億元。截止二季度末，該基金已經(jīng)成為萬家基金旗下規(guī)模最大的非貨幣基金。

與該基金擁有相同基金經(jīng)理的萬家經(jīng)濟新動能在二季度末資產(chǎn)規(guī)模為43億元，是萬家基金旗下資產(chǎn)規(guī)模第二大的權(quán)益類基金。兩只基金的基金經(jīng)理黃興亮目前也成為萬家基金的一張王牌。

截止二季度末，萬家行業(yè)優(yōu)選股票市值占基金資產(chǎn)總值的比例為87.76%，相比一季度末的89.23%基本持平。前十大重倉股包括兆易創(chuàng)新、用友網(wǎng)絡、比亞迪、順豐控股、華大基因、深信服、華測檢測、啟明星辰、北京君正、寧德時代，主要分布在計算機和半導體行業(yè)。相比一季度末，前十大重倉股的“面孔”變化不大。

基金經(jīng)理黃興亮在季報中表示，二季度在操作上減持了醫(yī)藥研發(fā)服務細分行業(yè)，增持了部分醫(yī)療器械類公司。此外，本基金還增持了物流行業(yè)，增加了工控自動化行業(yè)的持倉。

睿遠傅鵬博增持醫(yī)藥減持白酒

睿遠成長價值由投資老將傅鵬博管理，今年以來截止7月19日累計回報超50%。二季報顯示，截止二季度末，其資產(chǎn)規(guī)模達到176億元，一季度末則為118億元。

從配置看，二季度末，其股票占基金資產(chǎn)總值的比例為91%，相比一季度末90%的水平也基本持平。從配置看，其前十大重倉股包括國瓷材料、隆基股份、信維通信、立訊精密、東方雨虹、萬華化學、凱利泰、人福醫(yī)藥、三諾生物、夢網(wǎng)集團，與一季度末相比，有8只重倉股相同，人福醫(yī)藥和三諾生物為二季度新進，顯示基金經(jīng)理在二季度對醫(yī)藥有所加倉。而千方科技和五糧液不再出現(xiàn)在前十大重倉股之中，考慮到五糧液股價在二季度以來不斷創(chuàng)新高，反而不再出現(xiàn)在前十大重倉股之內(nèi)，據(jù)此推測，傅鵬博有可能已減倉五糧液。

泓德鄔傳雁重倉立訊精密

泓德豐潤三年持有成立于今年1月15日，是今年較早成立的爆款基金之一，僅售1天，賣出近59億元。這一規(guī)模對于當下動輒百億的規(guī)模來說似乎并不多，不過在該基金成立時，今年以來發(fā)行規(guī)模破百億的基金還只有1只。而且這個募集成績來自于成立只有5年的基金公司，實屬難得。今年以來截止7月19日，泓德豐潤三年持有累計回報32.6%，與劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒相近。泓德豐潤三年持有基金經(jīng)理為鄔傳雁，自2015年以來管理公募基金。

從配置看，泓德豐潤三年持有二季度末股票倉位為92.82%，與一季度末持平。重倉股包括立訊精密、隆基股份、恒瑞醫(yī)藥、視源股份、匯川技術、海天味業(yè)、豪邁科技、廣聯(lián)達、法拉電子、舜宇光學科技，相比一季度末，有9只重倉股面孔相同，廣聯(lián)達為二季度新進，港股海底撈退出前十大流通股名單。其中立訊精密在重倉股中的排名由一季度末的第4升至二季度末的第1，占基金凈值的比例達到10.08%。這主要是由于6月以來立訊精密股價漲勢喜人。

關鍵詞： 劉格崧 基金抱團