證券代碼：603392 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)泰生物公告編號(hào)：2020-016 北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司 關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 現(xiàn)金管理受托方：商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu) 現(xiàn)金管理金額：公司擬使用額度不超過人民幣 15,000 萬(wàn)元(含本數(shù))的 暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，此事項(xiàng)需經(jīng)董事會(huì)及股東大會(huì)審議通 過后執(zhí)行，目前尚未開始辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：用于購(gòu)買不超過一年的安全性高、流動(dòng)性好、保證 本金及收益的商業(yè)銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。 有效期限：自股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效 履行的審議程序：2020 年 6 月 5 日召開的第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、 第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買保本 理財(cái)產(chǎn)品的議案》。獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見;保薦機(jī)構(gòu)國(guó) 金證券股份有限公司對(duì)事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。 該議案尚需提交 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后執(zhí)行。

一、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況 (一) 現(xiàn)金管理目的 為提高募集資金的使用效率，在不影響募集使用及確保資金安全的情況下，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的投資計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度，公司擬使用暫時(shí)閑置的募投資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，提升資金經(jīng)濟(jì)效益，保障公司股東的利益。 (二) 資金來源 1、資金來源：部分閑置的募集資金。 2、募集資金的情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2020】518 號(hào))文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)4,360 萬(wàn)股，每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)格為 8.75 元。本次公開發(fā)行募集資金總額為 38,150.00 萬(wàn)元，扣除總發(fā)行費(fèi)用6,365.19 萬(wàn)元(不含增值稅)，募集資金凈額為 31,784.81 萬(wàn)元。上述募集資 金到位情況已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并于 2020 年 4 月 21 日出具了“瑞華驗(yàn)字【2020】518Z0011 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

公司募集資金主要是用于化學(xué)發(fā)光試劑制造系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)改造及國(guó)際化認(rèn)證項(xiàng)目、宮頸癌疫苗質(zhì)量體系提升及國(guó)際化項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)中心擴(kuò)建項(xiàng)目三個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，計(jì)劃使用情況如下表：(單位：萬(wàn)元) 項(xiàng)目名稱 投資總額 擬使用募集資金 1、化學(xué)發(fā)光試劑制造系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)改造 15,000.00 15,000.00 及國(guó)際化認(rèn)證項(xiàng)目 2、宮頸癌疫苗質(zhì)量體系提升及國(guó)際化項(xiàng)目 15,000.00 15,000.00 3、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 8,000.00 1,784.81 合計(jì) 38,000.00 31,784.81 (三) 投資額度 公司擬使用額度不超過人民幣 15,000 萬(wàn)元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度在決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

(四) 投資品種 公司將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品嚴(yán)格評(píng)估，用于購(gòu)買不超過一年的安全性高、流動(dòng)性好、保證本金及收益的商業(yè)銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存 單、通知存款等)，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。同時(shí)須符合以下條件：1、安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品主體能夠提供保本承諾;2、流動(dòng)性好，不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行;3、投資產(chǎn)品不得質(zhì)押。

(五) 投資期限 自公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。 (六) 實(shí)施方式 公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件。公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，嚴(yán)格篩選合作對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高的產(chǎn)品。 公司財(cái)務(wù)部門建立臺(tái)賬對(duì)所購(gòu)買的產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。 二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施 (一) 公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)。 (二) 獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。全部過程均經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)監(jiān)督。 (三) 公司財(cái)務(wù)部門建立臺(tái)賬對(duì)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行核算。 (四) 上述銀行理財(cái)產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。不得變相改變募集資金用途的行為，并保證不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行。 (五) 公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。 三、對(duì)公司的影響 公司屬于醫(yī)藥制造行業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況比較穩(wěn)定。公司最近一年又一期的主 要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況如下表： 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 資產(chǎn)總額 216,491.95 219,444.99 負(fù)債總額 58,419.01 54,294.61 資產(chǎn)凈額 158,072.94 165,150.37 (一)公司不存在大額負(fù)債的情形; (二) 公司對(duì)該部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和 募集資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司募投項(xiàng)目的進(jìn)展，也不會(huì)影響公司主 營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。 (三) 公司主動(dòng)對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行管理，有利于提高公司募集資 金的使用效率，提升經(jīng)濟(jì)效益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。 (四) 現(xiàn)金管理產(chǎn)生的收益按《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，相關(guān)收益計(jì)入 投資收益。 四、風(fēng)險(xiǎn)提示 保本型的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款等)屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，主要受貨幣政策、財(cái) 政政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響。但并不排除該項(xiàng)投 資收益受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

五、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見 公司于 2020 年 6 月 5 日召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān) 于使用閑置募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》。 (一)監(jiān)事會(huì)意見 2020年6月5日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使 用閑置募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》，全體監(jiān)事經(jīng)過審議，同意公司使用 額度不超過15,000萬(wàn)元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金在確保不影響募集資金投 資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理， 使用期限自股東會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

(二)獨(dú)立董事意見 獨(dú)立董事龍成鳳女士、獨(dú)立董事王貴強(qiáng)先生發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見如下： 公司使用閑置募集資金購(gòu)買保本短期理財(cái)產(chǎn)品的決策程序符合中國(guó)證券監(jiān) 督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司目前財(cái)務(wù)狀況良好，資金充裕，在保證公司資金安全和募投項(xiàng)目正常實(shí)施的情況下，公司利用閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的銀行等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益,不會(huì)對(duì)公司募投項(xiàng)目的正常開展造成不利影響，不存在直接或變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。同意公司使用最高額度15,000.00萬(wàn)元的閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品。

(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見國(guó)金證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券(600109,股吧)”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)泰生物”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，出具了《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》，對(duì)本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。詳細(xì)意見如下： 本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

特此公告。 北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2020年6月8日